Forex Social Trading: o bom e o mal.
O comércio social é um conceito relativamente novo no comércio varejista de Forex e sua popularidade cresceu substancialmente ao longo dos últimos anos. O conceito que impulsiona o comércio social e o mdash, especialmente no Forex & mdash, é que o processo oferece uma oportunidade para os comerciantes de Forex que negociam on-line para recuperar informações montadas de outros comerciantes de varejo e usar sua experiência e conhecimento combinados para negociar em suas próprias contas.
O comércio social funciona de acordo com as mesmas linhas que outras redes sociais populares, como o Facebook e o Twitter, onde os indivíduos se comunicam diretamente com os outros de forma permanente de onde quer que estejam. E, tal como acontece com estas outras redes sociais, existem vantagens e desvantagens para o seu uso.
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Vantagens do Forex Social Trading.
A vantagem mais óbvia do comércio social é que é fácil. Ao monitorar e seguir outros comerciantes e basear seus negócios nas decisões profissionais de comerciantes mais experientes, não é necessário que os comerciantes de Forex individuais façam suas próprias análises técnicas ou fundamentais. É como ter as respostas para um exame antes que o professor mesmo dê as perguntas do teste!
Com o comércio social, os comerciantes de Forex têm uma associação imediata com milhares de outros comerciantes em um ambiente onde eles podem interagir uns com os outros, discutir pontos de vista e, em seguida, duplicar os negócios que soam para eles. Ao mesmo tempo, os comerciantes principiantes e experientes podem aprender como os melhores desempenhos adotaram as decisões que tomaram e as estratégias que utilizam, que funcionam melhor do que outras em seus esforços para obter lucro e, ao mesmo tempo, limitar os riscos para todo o seu portfólio .
Outro benefício importante da negociação social é que, ao negociar como parte de um grupo ou comunidade e não como um indivíduo, é mais fácil evitar os preconceitos pessoais que muitas vezes resultam na perda de posições. Como parte do pacote, o comércio torna-se muito mais fácil ver a mudança de atividade no mercado de uma perspectiva mais imparcial. Por exemplo, um comércio que começa a mostrar uma perda pode desencadear reações emocionais em um comerciante, que muitas vezes leva a decisões comerciais ruins mais tarde. Quando os comerciantes trabalham juntos como uma unidade, é mais fácil discutir e analisar a atividade do mercado à medida que transparece e tomar decisões mais sensíveis.
Finalmente, ao abrir a negociação ao público, os atos de negociação social para remover o comércio Forex de ser um instrumento normalmente restrito a corretores de primeira linha e bancos multinacionais. E uma vez que todos os negócios colocados em uma plataforma de negociação social são copiados diretamente, ninguém pode intervir nos negócios de um comerciante, então deve haver mais transparência.
Desvantagens do Forex Social Trading.
O comércio social fornece uma troca gratuita de informações a investidores individuais e de pequena escala. E, embora esta seja certamente uma vantagem, pode revelar-se uma desvantagem. Uma vez que há apenas um pequeno número de comerciantes que são consistentemente bem-sucedidos, usando redes comerciais comerciais, um comerciante pode seguir o comerciante errado e acabar com perdas, em vez de lucros esperados.
Uma das principais desvantagens do comércio de Forex social é que continua sendo um desafio para um comerciante selecionar a plataforma social certa. Não há escassez de plataformas de rede e isso torna difícil para um comerciante fazer uma escolha. E, embora o comércio de Forex social não seja uma farsa, existem alguns golpistas de comércio social que não costumam usar as regras e um comerciante desavisado pode ser facilmente enganado. Escolher a plataforma de negociação correta é a chave para o comércio social, mas é complicado e os comerciantes nem sempre são inteligentes o suficiente para decifrar o bem do ruim.
Não é só o corretor ou o negócio desonesto que pode usar uma boa plataforma para fins de planejamento. Os comerciantes também devem ter cuidado com os comerciantes que eles escolhem seguir, como aqui também, há indivíduos não confiáveis. Definir um conjunto sólido de critérios desenvolvidos antes da abertura de uma conta comercial ajuda os comerciantes a selecionar os melhores comerciantes sociais do que podem ser centenas em um quadro de líderes.
Existem várias redes de comércio social diferentes e oferecem recursos diferentes, muitos dos quais não são totalmente compreendidos por um comerciante Forex novato. Algumas redes recompensam seus comerciantes não apenas pelos lucros que eles fazem, mas também pela abordagem de gerenciamento de baixo risco. Isso torna os principais comerciantes mais conscientes do risco do que aqueles em outras redes que recompensam os comerciantes somente para lucros e podem atrair mais riscos no processo. Com este tipo de rede, os comerciantes novatos são encorajados a começar a negociar com riscos adicionais, o que nem sempre é um bom começo.
Além disso, os comerciantes que estão começando na negociação Forex podem não entender as ramificações das diferentes redes de comércio social. Por exemplo, existem algumas redes de comércio social que limitam o valor que um comerciante pode alocar para 20 ou 30%, o que certamente é benéfico, pois isso obriga o comerciante a espalhar seu risco. Por outro lado, um comerciante pode arriscar até 100% em um único comércio e pode tecnicamente perder uma alocação total em um comércio.
Existem vantagens e desvantagens para todos os investimentos, o que também é válido para o comércio de Forex social. A chave para o sucesso em qualquer empreendimento é o conhecimento; quanto mais um comerciante entende sobre como funciona um instrumento financeiro, eles menos risco ele / ela irá tomar e suas chances de lucro aumentarão substancialmente.
Cina Coren.
Cina Coren é uma ex-corretora e assessora financeira da Wall Street. Possui mestrado em comunicação e passou muitos anos escrevendo para notícias internacionais e publicações jornalísticas. Hoje, a Cina gasta a maior parte do tempo escrevendo artigos e blogs da Internet e lendo vários jornais para ficar no topo das notícias.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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O que faz um comércio Forex bom ou ruim?
Na minha entrada anterior, discuti a importância de revisar seus piores negócios de divisas. Mas como você pode distinguir entre um bom comércio e um mau? Simplificando, um bom comércio é aquele que foi tomado e gerenciado de acordo com suas regras de negociação.
Eu senti a necessidade de discutir isso porque parece haver um equívoco comum de que todos os negócios vencedores são bons e que todos os negócios perdidos são ruins. Mas há mais do que isso.
Se o comércio foi ou não rentável não determinou se era um bom ou mau comércio cambial. É possível ter boas negociações PERDIDAS, bem como negócios malvados.
Bom comércio perdedor.
Digamos que seu sistema exige uma posição longa quando os 100 e 200 SMAs atravessam e os hits estocásticos sobreviva território. Você vê o mercado se mudar e se sentir ansioso para entrar, mas espera até que os sinais do sistema se alinhem antes de entrar no seu comércio.
Finalmente, seu sistema dá-lhe a luz verde e você vai por muito tempo. O comércio funciona para você por um tempo, mas eventualmente se vira e você acaba sendo impedido.
Não se preocupe, meu amigo. Você teve um bom comércio perdedor! Pode não ter ganho algum lucro (pedaços, até mesmo lhe custou alguns dólares), mas você tem algo para se orgulhar, porque você mostrou disciplina e preso às suas regras de negociação forex.
Comércio vencedor ruim.
Agora, vamos assumir que suas regras comerciais declaram que você não pode arriscar mais que 5% em um único comércio. Mas então você vê uma configuração agradável em USD / JPY que você acha que é um comércio de alta probabilidade. Você simplesmente não pode resistir, então você acaba levando o comércio e colocando 20% de sua conta na linha.
Quando tudo é dito e feito, o comércio acaba por ser um vencedor e você se encontra sentado em uma grande massa de massa.
Não há necessidade de celebrar, companheiro. Você acabou de ter um comércio vencedor ruim. Pode ter levado a grandes lucros, mas você quebrou suas regras forex no processo. Você teve sorte de que o comércio funcionasse a seu favor, mas tenha em mente que, no mundo do forex, a sorte pode secar muito rapidamente.
O que você deve fazer com bons negócios?
Se você exerceu disciplina e seguiu suas regras de negociação, entregue-se um tapinha nas costas! Lembre-se de que, no final do dia, os comerciantes se esforçam para alcançar consistência na execução de processos de comércio sólido e sua decisão de respeitar suas regras é certamente um passo na direção certa.
Como mencionei anteriormente, mesmo se você não conseguiu aproveitar os lucros com o seu comércio, você pode simplesmente estimular a experiência e aprender com o que aconteceu. Descobrir o que deu errado e decidir se você precisa fazer alguns ajustes na próxima vez. Esta experiência de aprendizagem pode até ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial mais tarde!
O que você deve fazer com trocas ruins?
Se você quebrou uma das suas regras de entrada comercial e sua posição ainda está aberta, saia enquanto você ainda pode. Afinal, você não deveria estar nesse comércio em primeiro lugar!
Quando você está no meio de um mau comércio, não perca a esperança imediatamente. Lembre-se de que ainda é possível remediar a situação, transformando um comércio ruim em um bom. Por exemplo, se você quebrou sua regra de gerenciamento de risco, o que afirma que você deve sempre rastrear sua parada, você ainda pode consertar seu negócio, adicionando uma parada final de acordo com suas regras.
Se, no entanto, você já fechou um mau comércio por qualquer motivo, ainda não se sente mal. Nós somos humanos e cometemos erros, a não ser, é claro, você é um robô como o Robopip. Apenas lembre-se de não fazer as mesmas decisões comerciais ruins no futuro. Faça uma anotação em seu diário de negociação ou escreva-o cem vezes se for necessário fazer isso em sua memória.
A linha inferior é que, como comerciantes, devemos nos concentrar no processo e não nos lucros. Muitas vezes, é tentador considerar automaticamente ganhar negócios como bons e perder trocas como maus, mas isso nem sempre é o caso. Não se esqueça de olhar a imagem maior e lembrar-se de que cada decisão de negociação que você faz deve estar no bom caminho para alcançar a consistência e se tornar um comerciante melhor como um todo.
Você não pode escapar da responsabilidade do futuro evadindo-o hoje. Abraham Lincoln.
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Comércio de alta freqüência em Forex & mdash; Bom ou mal?
A negociação de alta freqüência (HFT) parece ser um tema quente tanto na comunidade comercial financeira quanto entre os leigos comuns que se preocupam com as conseqüências dessa prática comercial. Itália passando um imposto sobre transações HFT e as chamadas do público em geral para restringir o sinal HFT sobre uma situação bastante controversa com o assunto.
O comércio de alta freqüência pode ser definido como negociação automatizada (algorítmica) com execução extremamente rápida (milissegundos ou mesmo microssegundos), períodos de espera muito baixos, tamanhos de posição muito pequenos e lucro alvo muito pequeno por comércio. Infelizmente, há pouca informação precisa disponível sobre o comércio de alta freqüência em geral, e ainda menos existe no mercado de câmbio. Eu recomendo o artigo da Wikipedia sobre o HFT para obter as informações básicas sobre o conceito com um forte viés em relação às ações. Ao mesmo tempo, considerando as diferenças intrínsecas entre os mercados de ações e Forex, é importante notar que não é uma boa prática tirar conclusões da HFT em ações para HFT na negociação de moeda. O relatório do BIS sobre HFT é a melhor introdução (embora ligeiramente desatualizada) à prática entre os participantes do mercado Forex.
Há vários equívocos sobre HFT que eu gostaria de salientar:
A HFT é intrinsecamente ilegal. Atualmente, não há nenhuma decisão que chamaria de negociação de alta freqüência ilegal, e não envolve necessariamente atividades ilegais (como insider trading, por exemplo). Os comerciantes da HF podem usar um tipo especial de pedidos que podem se cancelar quando uma contraparte aceita esse pedido. A HFT não tem acesso a tais pedidos especiais, mas pode imitar comportamentos semelhantes usando uma grande quantidade de pedidos pequenos e uma rápida reação às ações de outros comerciantes. Somente grandes hedge funds e bancos de investimento obtêm lucros com a HFT. Na verdade, o contrário é verdadeiro & # 8212; A HFT é principalmente praticada por empresas especializadas bastante pequenas (em comparação com grandes instituições financeiras). O HFT é livre de riscos. Considera-se muito arriscado tanto pelos profissionais do mercado como pelos pesquisadores. O motivo do alto nível de risco é principalmente o fato de que os comerciantes de HF devem manter um fluxo constante e monitorar uma grande quantidade de pedidos. Qualquer interrupção de infra-estrutura pode prejudicar a operação HFT.
Aqui estão alguns fatos sobre HFT em relação à negociação Forex:
A co-localização é muito importante para atingir velocidades competitivas. HFT (como todo o mercado Forex) é auto-regulado. É regulado pela gestão de riscos da empresa, o monitoramento do intermediário e as regras da plataforma de negociação aplicada. A arbitragem triangular (e outra) é possível com HFT. A HFT pode aprender sobre a mudança de preço no provedor de liquidez mais rápido do que um grande fabricante de mercado usando o mesmo fornecedor de liquidez, então a HFT pode tentar explorar esse conhecimento antes que o fabricante de mercado atualize seu preço. A maioria (mas não todas!) Das estratégias HFT são projetadas para se beneficiar de alta liquidez e baixa volatilidade, o que é considerado benéfico para todo o mercado. Apenas um pequeno número de bancos praticam HFT na negociação proprietária, mas não consideram a HFT como uma parte importante de seus negócios. Os participantes da HFT preferem ECNs multibanco ou plataformas globais como a Reuters e a EBS pela abundância de oportunidades comerciais em seus ambientes. Currenex & # 8212; é considerada uma boa plataforma para o HFT, pois não impõe requisitos como a cotação mínima ou os índices mínimos de preenchimento. Como o Forex é um mercado fragmentado, as empresas HFT são úteis na disseminação de liquidez em todo o sistema e entre diferentes plataformas ECNs. A participação total do volume FX diário gerado pelos comerciantes de alta freqüência é considerada inferior a 25% de todo o volume de negócios spot do mercado FX (US $ 2 trilhões por dia a partir de abril de 2013).
Se houver algo específico que você gostaria de dizer sobre o comércio de alta freqüência em Forex ou você tiver algumas perguntas, sinta-se à vontade para usar o formulário abaixo.
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One Response to & # 8220; High-Frequency Trading em Forex & mdash; Bom ou ruim? & # 8221;
HFT é provavelmente um dos tópicos mais interessantes deste século.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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